某某期货有限公司
您当前位置: 首页 > 期货资讯 > 期货资讯 > 期货政策

风险管理意识强,有色金属行业景气度显著提升

       风险管理意识强,有色行业景气度显著提升。去年,大宗商品价格的持续波动给实体行业特别是下游企业的运营带来了巨大压力,使越来越多的实体企业和相关市场实体,包括上市公司

400-000-0000 立即咨询

快速申请开户

称       呼 :
手机号码 :
备       注:

风险管理意识强,有色金属行业景气度显著提升

发布时间:2022-02-14 热度:

风险管理意识强,有色行业景气度显著提升。去年,大宗商品价格的持续波动给实体行业特别是下游企业的运营带来了巨大压力,使越来越多的实体企业和相关市场实体,包括上市公司,加入了参与期货市场利用的大军。面对行业风险规避需求的激增,期货行业积极承担责任,充分发挥专业优势,解决行业担忧,继续促进生产供应稳定,服务中小微企业,行业机构自身效益大大提高,使其进一步优质服务于实体行业的基础更加深厚。在过去的一年里,实体行业如何参与期货市场的利用,期货在帮助行业发展方面发挥了什么作用?从现在起,我们的报纸发布了一系列关于行业高质量发展背后的期货力量的报,请注意。
过去,我们只对日常购销进行套期保值,没有对常备库存进行套期保值。去年年中,铜价冲到7.8万元/吨以上,担心后期价格下跌导致库存贬值。咨询期货公司建议后,我们采用零成本领子期权组合策略对库存进行保值,最终以低于期货套期保值的成本保护库存价值。谈到去年库存保值的运作,国内一家铜企业的负责人无法掩饰自己的喜悦。
2021年,在疫情反复、全球货币宽松、商品供需不匹配等因素的影响下,有色金属品种价格创下新高,给有色金属产业链企业的运营带来了巨大挑战。有色金属行业企业作为国内期货成熟度高的现货行业,在期货交易所和期货运营商的正确指导和帮助下,积极拥抱期货,带动下游企业参与期货市场,稳定产业链和供应链,保持有色金属行业良好的发展趋势。
根据国家统计局的数据,2021年十种有色金属产量为6454万吨,同比增长5.4%,两年平均增长5.1%。有色金属冶炼和压延加工业利润总额较2020年增长1.16倍。据统计,截至2022年1月25日,国内121家有色金属上市公司中有42家已披露2021年业绩预测,其中41家公司业绩预测,22家公司净利润预计翻倍。
风险管理意识强,有色金属行业景气度显著提升
有色价格波动,有色企业寻求各种避险手段。
国内有色金属行业聚集了第一批接触期货市场的企业。据《期货日报》记者介绍,2020年国内营业收入前50的有色金属企业基本参与期货市场。
去年,我们服务的有色金属企业数量激增,特别是产业链下游企业数量较以往增加了很多,公司的投资咨询业务和教育活动也比往年增加了很多。方正中期期货有色金属团队负责人告诉记者,公司去年开展的与有色金属期货相关的培训和活动数量同比增长200%以上,为企业提供的投资咨询和套期保值计划数量也大幅增加。
华泰期货有色金属团队相关负责人也告诉记者,过去很长一段时间,有色金属价格波动相对稳定,有色金属产业链下游企业,特别是中小企业没有意识到套期保值的重要性,但去年有色金属价格突破历史高点,这些企业感受到成本压力,积极寻求各种有效的风险规避手段。
去年,相关上市公司参与套期保值的规模也显著增加。据方正中期期货有色金属团队介绍,由于有色金属价格波动加大,许多上市公司去年积极咨询套期保值业务,对相关方案和服务提出了更高的要求。随着期货和衍生品市场的不断发展,越来越多的企业使用期权工具进行套期保值。在特殊时期,一些企业也采用了各种期权策略或期权+期货策略。对于尚未推出现场期权的有色品种,许多企业积极与期货风险管理公司合作,开展现场期权交易,以降低风险,保留获得超额回报的机会。
随着越来越多的工业客户和机构投资者利用期货市场管理风险,投资者机构化趋势明显,有色金属衍生品市场运营质量不断提高。记者从去年12月中旬举行的第二届服务业发展研讨会上了解到,截至2021年11月底,锌期货在铝期货上期的法定头寸占70%以上,在能源国际铜期货上期的法定头寸占80%以上。有色金属衍生品市场的良好运行反过来为有色金属行业企业对冲风险和定价提供了重要帮助。
据了解,2021年,上期积极发挥期货市场功能作用,帮助工业企业应对风险,包括加强市场监管,确保市场运行稳定有序;充分发挥期货交付的纽带作用,充分发挥标准仓库平台的在线服务功能,帮助企业加快资在线服务功能,帮助企业加快资金回笼,减轻资金压力。同时,继续开展多项线上线下产业投资教育培训活动,促进更多企业了解期货,合理利用期货工具管理风险。此外,我们还将继续加强与相关部委、行业协会和重点企业的沟通和访问,交流期货市场的运行和功能,为相关部门提供有益的参考,确保大宗商品的供应和价格稳定。
为解决企业问题,期货运营商提供多种服务解决方案。
江铜集团作为中国铜业的领导者,一直是有色企业现在结合的模范样本。多年来,江铜集团内部期货和现货部门加强协调,实现各生产要素的统一运行,建立有效的市场研究体系,为集团的业务决策提供科学参考,在做大做强、扬帆海外的道路上稳步前进。2021年,江铜集团实现跨越式发展,营业收入4552亿元,比2018年翻了一番,成功完成了三年创新倍增任务。
江铜集团期货公司-金瑞期货相关负责人告诉记者,在传统领域,公司通过对行业形式和保值需求的深入研究,为集团内企业及其上下游客户提供现金服务。特别是对于存在保值困难的企业,我们提供‘点对点’工厂服务,大大提高了集团下属企业的风险规避能力。此外,面对产业转型升级和绿色发展,集团光伏、新能源相关企业客户规模快速增长,相关企业越来越重视原材料成本和质量控制,增强了参与期货市场利用的意愿。特别是在去年疫情反复发生的背景下,产业链上下游企业的合作不断深化,也为产业链的稳定运行、供应链的稳定畅通和企业的高质量发展提供了保障。
在为行业客户服务的过程中,我们积极尝试推广创新的商业模式。华泰期货有色金属团队相关负责人告诉期货日报记者,他们与国内知名铅产业链龙头企业合作,在铅产业推广包容性贸易,利用铅产业链现货订单交易相对较少,上下游优先签署长订单,通过销售期权操作帮助持有人实现贴水利润,吸引更多工业企业参与,达到双赢的目的。
据记者了解,在镍行业的下游,越来越多的新能源电池制造商开始关注期货市场,特别是在镍价格持续上涨的情况下,积极寻求使用衍生工具来管理原材料成本。这些企业主要消费硫酸镍,但镍期货的目标是电解镍。因此,我们根据镍期货制定了类似的套期保值计划,并提供了促进贴水和原材料采购的建议,以帮助他们降低成本和提高效率。方正中期期货有色金属团队负责人表示。
自去年以来,锡价格大幅上涨,这也给产业链相关企业的运营带来了压力。锡加工企业一般远离锡的主要产区,特别是在2021年锡库存较低的情况下,中下游加工企业面临着原材料短缺、成本上升等生产问题。针对这些情况,我们为企业提供了套期保值计划和交付建议,帮助企业参与购买套期保值和交付业务,锁定原材料成本,获得现货,确保正常生产。方正中期期货有色金属团队负责人表示,锡是有色金属的少数边缘品种,市场关注和研究投资相对有限,但我们的团队高度重视锡的研究,及时有效地响应了企业的需求,得到了相关企业的一致认可。


展示标签:

相关阅读

期货模拟赚钱了,但是实盘赚不到钱如何办?
期货模拟赚钱了,但是实盘赚不到钱如何办?

        期货模拟赚钱了,但是实盘赚不到钱怎么办?可能有一些人做过模拟交易,感觉成绩还不错,但是在实盘交易中却不容

《对冲基金市场智慧》一书中的交易纪律
《对冲基金市场智慧》一书中的交易纪律

        很多投资者都是经历了多次失败,才能真正成功,炒期货亏损很常见,这也是期货成功必须付出的成本,当你的期货账

期货标杆加速花生产业良种化
期货标杆加速花生产业良种化

期货标杆加速花生产业良种化。未来,我公司将依托开封190万亩,特别是祥符区60万亩花生栽培种植,基于高油酸花生产业,推广...

吃透期货交易的常用规定规矩 单向大边保证金优惠
吃透期货交易的常用规定规矩 单向大边保证金优惠

        有的投资者做交易,比如做套利,那么原本风险就比较小,在保证金的收取方面,有什么优惠政策吗?我国其实有套期

买卖的机缘是什么?炒期货要考虑好胜率
买卖的机缘是什么?炒期货要考虑好胜率

        商品期货价格涨跌变化莫测,行情不明朗的时候,反而是我们深入研究和分析的有利时机,商品期货开户客户,可以利

肯定性的市场市场行情太少 炒期货只做有把握的机缘
肯定性的市场市场行情太少 炒期货只做有把握的机缘

        国内期货市场,交易者都会面临这样的困惑,做不到“等待”,不知道哪些机会适合入市,也很难把握住真正的大行情

虎年首日商品市场共振上涨,油脂价格创出10年新高
虎年首日商品市场共振上涨,油脂价格创出10年新高

虎年首日商品市场共振上涨,油脂价格创出10年新高.2月7日,在虎年的第一个交易日,商品市场取得了良好的开端,几乎所有品种...

期货的顶和底不好找 可以把握波段交易机缘
期货的顶和底不好找 可以把握波段交易机缘

        平时国内期货市场,大多数的时间是震荡行情,那么想要等待流畅的趋势,需要耐心。一波走势的最顶和最底,只是一

风险管理意识强,有色金属行业景气度显著提升
风险管理意识强,有色金属行业景气度显著提升

风险管理意识强,有色行业景气度显著提升。去年,大宗商品价格的持续波动给实体行业特别是下游企业的运营带来了巨大压力,使越来...

深入推进证券期货标准建设《十四五金融标准化发展规划》
深入推进证券期货标准建设《十四五金融标准化发展规划》

深入推进证券期货标准建设. 央行等四个部门联合印发《十四五金融标准化发展规划》据中国人民银行2月8日报道,中国人民银行、...

某某期货微信号

总部010-88888888

海南海口静安区

分公司010-88888888

上海海口静安区

分公司010-88888888

苏州市工业园区